‌项目工作总结报告

1.  项目目标

项目于2023年7月开始实施，历经6个多月的时间已完成财务、报表、资金、网报等下列既定项目目标

1、集团财务核算

1.1 统一核算平台

实现集团内单位在一个财务系统平台上进行业务处理，加强单位间数据共享和业务协同；支持通过权限控制用户操作、查询的内容；同时支持外网登录，方便人员异地办公。

1.2 统一核算体系

实现核算政策强管控，建立一套会计科目、客商档案、项目档案等，基础数据的维护采用下属单位申请，集团审批后统一新增分配的方式实现；

从集团层面针对相同业务的核算规则进行统一制定，并实现系统控制或系统自动化，包括科目属性控制、必填辅助信息控制、汇兑损益方式、自定义结转规则、往来核销规则、自动现金流量分析等；

境外企业，系统支持外币本位币核算，以及币种折算等相关业务；

1.3 集团内部交易处理

实现内部交易的业务协同及对账，提高内部单位间财务数据的准确性、时效性、一致性，月末结账时针对双方往来业务进行校验与控制，降低财务对账难度，提升内部交易业务处理效率，为合并报表提供准确数据；

1.4 实现集团财务监控

总部对下属单位的账务进行监控，包括跨账套查询账务数据、合并多家单位账务查询、跨年度查询，以及查询数据的单位穿透、科目穿透、辅助核算穿透等联查功能，为财务管理人员提供便捷的账务查询入口；

1.5 固定资产管理

固定资产与无形资产的财务全生命周期管理，集团统一管理控制资产类别、折旧方式，同时资产新增变动、折旧摊销等凭证自动生成。集团视角下的资产台账查询、折旧查询、异动查询等多维度的固定资产查询功能；

2、集团报表管理

2.1 财务报表

与总账数据联动，各单位报表数据自动取数生成，支持报表数据审核上报；除标准财务报表格式外，进行了自定义表样设计，财务人员按需调整报表表样及取数规则，预置财务决算、税务报表、统计报表等表样；

2.3 合并报表

合并报表自动化：内部交易自动生成抵消分录、自动成本法转权益法、自动根据控股关系计算少数股东权益等数据；按照定义好的报表顺序进行合并及计算，支持表间勾稽校验等；

实现逐级合并，上级合并可直接使用下级合并的结果，也可以做出必要的调整。

合并报表数据支持逆向穿透查询，从合并数据→企业个表→科目余额表→凭证→业务单据（报销单、付款单等）→原始凭证影像。